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TODAY今日盤解

【台股可望挑戰兩萬點,選股才是真重點】

台股本週三再創歷史新高,#盤中高點來到19,532.30點。儘管昨晚美股因為AMD(超微)晶片申請銷往中國大陸受阻,#美國科技股氣勢受挫、股價帶頭拉回,然而台股卻見回不回,開低走高,收在19,499.45點。

有些投資人看著台股近期一路創下歷史新高,卻不敢追,害怕拉回,#結果白白錯失了這一段最好賺的行情。這樣的心情不難體會,2022年台股大跌三成,2023年雖然有反彈,但也在利空頻傳的環境中來來回回。投資人被套牢太久了,習慣於「空頭思考」,如果不去除這個盲點,#恐怕未來一年還要錯失更大一段行情!

根據長時間的歷史統計(1950年至今),美股只要能夠在18個月內上漲超過20%,即是邁入一個多頭循環(牛市的開始),#在緊接著一年之內平均漲幅是18.1%。

#股市漲跌並不是上下對稱的,多頭市場進行的時間會比空頭市場還要長許多。投資人經歷過一波空頭之後(台股2022年連續下跌長達一年、2023年股市雖有漲但是企業獲利在衰退),容易形成「空頭思考」的慣性,往往要等到創新高很久之後,才會逐漸擺脫空頭思考、轉而變成多頭思考。

#我在今年一月就多次強調,2024年首要之務就是「去掉空頭思考」!一定要認清2024年企業財報進入盈餘成長的週期,不要再停留在2023年衰退的刻板印象而停留在空頭思考,那是「看著後照鏡在開車」非常危險。

AI是2024年全年度的投資主軸,包含AIPC、AI手機、車用AI、物聯網AI....尤其高毛利、進入門檻也高的公司獲利空間最大。台灣堪稱AI的軍火庫,#是全世界所有AI相關應用的供應鏈中心,#我們身處台灣,更不能錯失這難得的機會。

在選股方面,今年只要把握兩大選股重點,獲利空間將非常可觀:
1.#市場餅越來越大的:例如AI運算能力提升之下更顯重要的,例如IP、散熱、光通訊、高速傳輸、COWOS。
2.#估值有大幅提升空間的:EPS成長性大的公司,以及獨門性高的公司。

#今天我們的持股就有三檔漲停鎖死,包含6735美達、6584南俊、3147大綜,都是符合以上選股條件的最佳例證。只要掌握到選股的重點,獲利可以很簡單,不用管大盤指數是幾點。